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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增肯特瑞为销售机构开通

2019-11-08 14:29:01来源:袁庄信息门户网

根据万佳基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特里基金销售有限公司(以下简称“肯特里”)签订的销售协议,肯特里将于2019年10月14日起担任本公司部分基金产品的销售代理,即投资者可以在肯特里办理相关基金的开户、认购、赎回、固定投资固定认购(以下简称“固定投资”)等业务,并参与肯特里利率优惠活动。具体业务处理事项应符合肯特里的相关规定。

一、肯特里作为销售机构增加了以下资金:

二.基金固定投资业务

基金固定投资(Fund fixed investment)是指投资者通过向公司指定的kenteri提交申请,约定认购期限、认购时间和认购金额,kenteri在设定期限内根据约定的自动投资日期,在投资者指定的基金账户中自动完成基金认购申请的长期投资方式。基金固定投资公告如下:

(1)适用投资者的范围

符合相关基金合同要求的所有投资者。

(2)参与基金

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(三)处理方法

1.申请定期固定认购的投资者必须拥有开放式基金账户。具体开户程序请遵循肯特里的相关规定。

2.开立基金账户后,投资者可以通过肯特里(Kenteri)申请办理1万只开放式基金的基金固定投资业务。具体程序请遵循肯特里的相关规定。

(4)处理时间

该业务的申请受理时间与基金的日常认购业务相同。

(5)认购金额

投资者可以与肯特里就每个时期的固定投资额达成一致。每期最低固定认购金额为人民币10元,无差异。

(6)扣除日期和方法

1.投资者应遵守肯特里的相关规定,并就每期的扣除日期达成一致。

2.Kenteri将根据投资者申请时商定的扣除日期和每个期间的扣除金额扣除款项。非基金开放日,延期至下一个基金开放日,该日为基金申购日。

3.投资者应指定肯特里批准的相关资本账户作为每期的固定扣款账户。

4.扣除和其他相关事宜应遵守肯特里的规定。

(7)订阅率

定期固定订阅费率和收费方法相当于一般订阅业务。

(8)扣款和交易确认

基金注册登记人应当根据本款第(六)项所确定的基金认购申请日(T日)基金份额净值计算认购份额。申购的股票将在t 1工作日确认后直接记入投资者的基金账户。投资者可以在两个工作日内查询购买和交易情况。

(9)变更和终止

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可以申请变更。投资者如欲终止定期认购业务,可申请注销。具体程序请遵循肯特里的相关规定。

三、参与肯特里的优惠利率活动

(a)基金的适用范围

公司通过肯特里出售的所有开放式证券投资基金

(2)活动时间

优惠活动时间:从2019年10月14日开始,具体结束时间以肯特里的公告为准,优惠活动业务的相关规则、程序、变更和终止以肯特里的安排和规定为准。

(3)优惠利率的内容

从2019年10月14日开始,投资者可以通过肯特里(Kenteri)对公司资金的认可和购买享受优惠利率。具体的贴现率取决于肯特里的活动。基金利率详见基金合同、招股说明书(更新)等法律文件以及公司最新发布的业务公告。

优惠利率期间,如果公司增加通过肯特里销售的新基金产品,将从基金产品开放认购之日起同时参与上述优惠活动。优惠利率期限以肯特里的公告为准。

四、投资者可以通过以下渠道查阅相关细节:

1.北京肯特瑞彩基金销售有限公司

个人业务:95118

业务:4000888816

网站:fund.jd.com

2.万佳基金管理有限公司

客户服务电话号码:95538至6400-888-0800

客户服务传真:021-38909778

网站:www.wjasset.com

风险提示:要求投资者在投资前仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募手册》等法律文件。基金经理承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不承诺基金投资的最低回报或保证基金投资的一定利润。投资货币市场基金并不意味着将资金作为存款存入银行或以存款为基础的金融机构。要求投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。投资者应充分理解定期固定投资基金与零存整取等储蓄方式的区别。定期固定投资是引导投资者进行长期投资和平均投资成本的简单易行的方法。然而,定期固定投资不能避免基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得回报,也不是替代储蓄的等效财务管理方法。

特此宣布。

万佳基金管理有限公司

2019年10月12日

九个月定期开放式债券证券投资基金万家九圣春债券股息公告

公告发布日期:2019年10月12日

1.基本信息公告

注:本基金的基金合同规定:“基金收益分配方案由基金管理人制定。”

2.与股息相关的其他信息

注:本收入分配方案已由基金托管人广发银行有限公司审核。

3.其他需要提示的事项

(1)对于未选择基金具体分红方式的投资者,基金的默认分红方式为现金分红方式。

(二)本次股息确认方式以投资者权益登记当日向登记机关登记的股息方式为准。投资者可通过公司客户服务中心400-888-0800(免费)或95538-6查询分红方式。如需修改分红方式,请在股权登记日前一天(即2019年10月14日15: 00之前)交易时间结束前到销售网点办理变更手续。投资者在股权登记日前一个工作日提交的修改股利分配方式的申请无效。

(3)这种分红不会改变基金的风险收益特征或减少基金的投资。

风险或增加该基金的投资收益。

(四)权益登记之日申请购买或转入的基金份额不享有股息权益。权益登记之日申请赎回或转出的基金份额享有股息权益。

(5)基金份额持有人和投资者如欲了解基金其他相关信息,可登陆基金管理人网站http://www.wjasset.com,或拨打客服电话400-888-0800(免费)或95538-6查询相关事宜。

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